Structurele exploitatieruimte
Het kengetal “structurele exploitatieruimte” geeft inzicht in welke mate de structurele lasten van de gemeente gedekt zijn door structurele baten. Een positief percentage betekent dat incidentele lasten deels uit structurele middelen worden gedekt en dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Het kengetal is daarmee van grote relevantie voor de provincie in haar rol als toezichthouder.
Een negatief percentage betekent dat structurele lasten deels uit incidentele baten worden gedekt. Het kengetal drukt daarmee niet uit of sprake is van een begrotingstekort of ‐overschot. Maassluis heeft in 2027, 2029 en 2030 een structureel sluitende begroting; alle structurele lasten zijn gedekt door structurele baten.
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Ultimo jaar | Rekening 2025 | Begroting 2026 [1] | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
A | Structurele lasten | 123.659 | 147.031 | 149.050 | 151.377 | 147.212 | 146.859 |
B | Structurele baten | 141.607 | 149.770 | 151.251 | 148.582 | 147.771 | 146.956 |
C | Structurele toevoegingen aan de reserves | - | - | - | - | - | - |
D | Structurele onttrekkingen aan de reserves | - | - | - | - | - | - |
E | Totale baten (excl. reserves) | 143.156 | 146.339 | 150.624 | 147.969 | 147.157 | 146.351 |
Structurele exploitatieruimte | 12,54% | 1,87% | 1,46% | -1,89% | 0,38% | 0,07% | |
[1] op basis van bijgestelde begroting | |||||||
Hierna wordt inzicht gegeven in de samenstelling van de incidentele baten en lasten.