(bedragen x € 1.000) | ||||||
Rekening | Begroting incl. wijziging | Begrote stand per 1-1 | ||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Activa | ||||||
Materiële vaste activa | 120.689 | 142.987 | 164.757 | 181.257 | 191.618 | 195.419 |
Materiële vaste activa | 120.689 | 142.987 | 164.757 | 181.257 | 191.618 | 195.419 |
Financiële vaste activa | 8.770 | 9.447 | 9.447 | 9.447 | 9.447 | 9.447 |
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||||
- Deelnemingen | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477 |
- Overige verbonden partijen | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 |
Overige langlopende leningen u/g | 6.372 | 7.049 | 7.049 | 7.049 | 7.049 | 7.049 |
Vlottende activa | 25.631 | 26.156 | 32.255 | 31.930 | 29.486 | 29.245 |
Voorraden | 505 | 1.228 | 7.254 | 6.930 | 4.488 | 4.247 |
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar | 17.814 | 17.616 | 17.689 | 17.688 | 17.686 | 17.686 |
Liquide middelen | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
Overlopende activa | 7.131 | 7.131 | 7.131 | 7.131 | 7.131 | 7.131 |
Totaal activa | 155.090 | 178.590 | 206.459 | 222.634 | 230.551 | 234.111 |
Passiva | ||||||
Vaste passiva | 87.526 | 88.442 | 89.831 | 86.385 | 86.355 | 85.909 |
Algemene reserve | 35.592 | 36.484 | 36.484 | 36.484 | 36.484 | 36.484 |
Bestemmingsreserves | 32.364 | 36.376 | 36.912 | 33.068 | 32.333 | 31.632 |
Saldo van baten en lasten | 7.730 | 3.197 | 4.084 | 4.520 | 5.201 | 5.393 |
Voorzieningen | 11.840 | 12.385 | 12.351 | 12.313 | 12.337 | 12.400 |
Vaste schuld | 36.600 | 59.185 | 85.665 | 105.286 | 113.234 | 117.240 |
Leningportefeuille o/g | 36.600 | 59.185 | 85.665 | 105.286 | 113.234 | 117.240 |
Vlottende passiva | 30.964 | 30.963 | 30.963 | 30.963 | 30.962 | 30.962 |
Kasgeldleningen/banksaldi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige schulden | 8.614 | 8.614 | 8.614 | 8.614 | 8.614 | 8.614 |
Overlopende passiva | 22.349 | 22.349 | 22.349 | 22.349 | 22.348 | 22.348 |
Totaal passiva | 155.090 | 178.590 | 206.460 | 222.634 | 230.551 | 234.111 |
Toelichting op de geprognosticeerde balans
Materiële vaste activa
Het saldo van de materiële vaste activa in de jaarrekening 2025 bedroeg € 120 miljoen. Rekening houdend met de investeringen uit het Investeringsprogramma stijgt dit bedrag naar € 165 miljoen.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit deelnemingen en uitgezette geldleningen. Ten opzichte van de rekening 2025 nemen de financiële vaste activa toe als gevolg van meer uitgezette startersleningen.
Voorraden
Onder de voorraden wordt het begroot saldo van de grondexploitaties opgenomen. De balanswaarde stijgt. Dit betekent het risico uit hoofde van de grondexploitaties groter wordt. Om deze risico's af te dekken zijn voor alle voorziene tekorten voorzieningen gevormd. In de paragraaf grondbeleid wordt dieper ingegaan op het verloop van de grondexploitaties.
Vaste passiva
De vermogenspositie van de gemeente is goed. De omvang van de reserves en voorzieningen is voldoende om risico's te kunnen afdekken.
De regel saldo baten en lasten geeft het cumulatieve resultaat weer van de jaren 2027 tot en met 2030.
Vaste schuld
De begrote schuldpositie van de gemeente stijgt van € 86 miljoen per 31-12-2027 naar een omvang van € 117 miljoen ultimo 2030.