Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is in de Wet fido opgenomen om de directe gevolgen van een snelle rentestijging te beperken. De kasgeldlimiet bepaalt dat gemeenten hun financieringsbehoefte voor slechts een beperkt bedrag met kort geld (looptijd < 1 jaar) mogen financieren. De norm is in de wet gesteld op 8,5% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Voor Maassluis bedraagt de limiet in 2027 € 13,0 mln.
De kasgeldlimiet mogen we maximaal twee kwartalen achtereen overschrijden. Daarna moeten we maatregelen treffen om het kwartaal daarna aan de kasgeldlimiet te voldoen.
Voor 2027-2030 prognosticeren wij de volgende ruimte onder de kasgeldlimiet:
(bedragen x € 1.000) | ||||
Kasgeldlimiet | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Omvang begroting per 1 januari | 152.353 | 152.345 | 148.204 | 147.328 |
1 Toegestane kasgeldlimiet | ||||
In procenten van de grondslag | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% |
In bedragen | 12.950 | 12.949 | 12.597 | 12.523 |
2 Omvang vlottende schuld | ||||
Schuld in rekening-courant (contract BNG) | ||||
Overige vlottende schuld | ||||
Totaal | ||||
3 Vlottende middelen | ||||
Liquide middelen | 181 | 181 | 181 | 181 |
Overige vlottende middelen | ||||
Totaal | 181 | 181 | 181 | 181 |
Toets kasgeldlimiet | ||||
Toegestane kasgeldlimiet (1) | 12.950 | 12.949 | 12.597 | 12.523 |
4 Totaal netto vlottende schuld (2-3) | -181 | -181 | -181 | -181 |
Ruimte (+)/Overschrijding (-); (1-4) | 13.131 | 13.130 | 12.778 | 12.704 |