Geprognosticeerde balans

Investeringsprogramma

Bij het vaststellen van de begroting over 2027 keurt de gemeenteraad de investeringen in het jaar 2027 goed. Daarnaast is er sprake van (restant) kredieten uit 2026 en voorgaande jaren. Dit samen bepaalt het investeringsvolume voor 2027.

Programma Bestuur en dienstverlening
Meerjarenonderhoudsplan vastgoed
Voor de onderhoudsplannen van de diverse gemeentelijke panden wordt een vast bedrag per jaar geraamd. Op basis van de behoefte wordt jaarlijks gekeken waar deze middelen het beste voor kunnen worden ingezet. Hiervoor wordt een jaarlijks uitvoeringsprogramma opgesteld.

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat
Vervangen Koepaardbrug
De voorbereiding van de vervanging van de Koepaardbrug is gestart. In het investeringsprogramma zijn de budgetten opgenomen om de uitvoering ter hand te kunnen nemen.

Kademuren
De voorbereiding van de vervanging van Kademuur M2 is gestart en er is een aanbesteding doorlopen. In het investeringsprogramma zijn de budgetten opgenomen om de uitvoering ter hand te kunnen nemen.

Stelpost wegen
Er wordt op basis van het beheerplan jaarlijks een bedrag geraamd voor de reconstructie / vervanging van bestaande wegen en paden.

De Kade verkeersontsluiting
Vanuit dit krediet vindt deels dekking plaats voor infraprojecten in de omgeving van De Kade

Openbare verlichting
Er wordt op basis van het beheerplan jaarlijks een bedrag geraamd voor het vervangen van lichtmasten en armaturen.

Programma Onderwijs
Onderwijshuisvesting
Er zijn meerdere kredieten, inclusief de fasering, aangemaakt ten behoeve van het vernieuwen van de verschillende scholen en bewegingsonderwijs in Maassluis. Dit is gedaan op basis van het integraal huisvestingsplan. Als er een project daadwerkelijk gaat starten, dan krijgt dit een eigen kredietnummer.

IBS Reiziger inventaris en uitbreiding
Er wordt krediet geraamd voor het verbouwen van het huidige pand van de Groene Hoek. De Reiziger zou hier moeten inhuizen. Het gebouw wordt daartoe eerst verbouwd en uitgebreid zoals vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan.

Montessorischool
Dit betreft het krediet voor de nieuwbouw van de Montessorischool zoals beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Dit project is reeds gaande.

Programma Sport, cultuur, recreatie en groen
Kleedkamersubsidies
Conform de regeling kleedkamersubsidies staan er nog investeringsbudgetten geraamd. De meeste verenigingen hebben in het verleden reeds aanvragen gedaan, maar er staan nog rechten open waar mogelijk nog aanspraak op gemaakt wordt in de komende jaren.

Sportvelden en -complexen
Dit is de stelpost die als dekking beschikbaar is voor de uitvoering van de vervangingsprojecten uit het beheerplan sportvelden.

Stelpost spelen
Er is structureel een investeringsbudget beschikbaar om speelgelegenheden op te knappen en te vernieuwen.

Stelpost bomen
Vanuit het recente beheerplan Groen is er een investeringsbudget beschikbaar om projectmatig nieuwe bomen te kunnen planten.

Beschoeiingen
Er is periodiek een krediet beschikbaar om beschoeiingen te kunnen vervangen.

Programma Duurzaamheid en milieu
Uitvoeringsprogramma riolering
Op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan is er een structureel investeringsbedrag beschikbaar van € 2,4 miljoen. Jaarlijks wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin de beschikbare investeringsruimte wordt geprogrammeerd. Door het uitlopen van investeringen zijn de werkelijke jaarlijkse investeringslasten vaak veel lager dan begroot. Om een realistische raming van de kapitaallasten te bewerkstelligen wordt hier op voorhand rekening mee gehouden. Op basis van de realisatiecijfers in de afgelopen jaren wordt voor de berekening van de kapitaallasten rekening gehouden met een jaarlijks investeringsvolume van € 2 miljoen.

Programma Overhead
Automatisering
Jaarlijks is er een bedrag geraamd voor de reguliere vervanging van: pc's, digitale vergadermogelijkheden, ICT uitwijklocaties, backup storage en de ICT infrastructuur.

Hulpkostenplaatsen
Meubilair en apparaten
Jaarlijks is er een bedrag geraamd voor de reguliere vervanging van meubilair.

Telefoonkosten
Jaarlijks is er een bedrag geraamd voor de reguliere vervanging van mobiele telefoons.

Voertuigen en machines
Dit betreft de vervangingen van voertuigen en machines die aan het eind van de technische levensduur zijn.

Toelichting
De voorgenomen investeringsprojecten zijn eerst opgenomen in een pré-investeringsprogramma (PIP); alleen middelen die nodig zijn voor de voorbereiding worden in de begroting opgenomen. Later wordt – als onderdeel van de realisatiefase – bij het vaststellen van het ontwerp of programma van eisen de raad voorgesteld de investering naar het meerjarige investeringsprogramma (MIP) te verschuiven in de vorm van een krediet. Na dat besluit worden de kapitaallasten in de begroting en meerjarenperspectief opgenomen en kan tot uitvoering van het project worden overgegaan.