Reserves
(bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nr. | Omschrijving | 1/1 | 31/12 | 31/12 | 31/12 | 31/12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | stort. | onttr. | 2027 | mut. | 2028 | mut. | 2029 | mut. | 2030 | ||
Algemene reserve | |||||||||||
Algemene reserve | 36.484 | 36.484 | 36.484 | 36.484 | 36.484 | ||||||
Totaal | Algemene reserve | 36.484 | 36.484 | 36.484 | 36.484 | 36.484 | |||||
Bestemmingsreserves | |||||||||||
Reserve overlopende posten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Hybride werken, applic en automatisering | 622 | 12 | -15 | 620 | -3 | 617 | -3 | 614 | -3 | 611 | |
Reserve onderhoud gem. gebouwen | 2.282 | 220 | -220 | 2.282 | 2.282 | 2.282 | 2.282 | ||||
Reserve premie WW | 460 | 20 | 480 | 20 | 500 | 20 | 520 | 20 | 540 | ||
Egalisatiereserve leges | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | ||||||
Reserve civiele kunstwerken | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | ||||||
Reserve int.duurzame stadsontwikkeling | 85 | 1.952 | 2.037 | -2.000 | 37 | 23 | 60 | 60 | |||
Reserve onderwijshuisvesting | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | ||||||
Reserve uitvoering sportnota | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
Reserve cultuur | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | ||||||
Reserve sociaal domein | 642 | -7 | 635 | 635 | 635 | 635 | |||||
Reserve innovatie sociaal domein | 1.895 | 26 | -699 | 1.221 | -841 | 380 | 26 | 406 | 26 | 432 | |
Reserve Wmo | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | ||||||
Reserve jeugd | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | ||||||
Reserve beschermd wonen, maatsch opvang | 7.933 | 7.933 | 7.933 | 7.933 | 7.933 | ||||||
Reserve participatie | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
Reserve nieuwkomers | 8.566 | -106 | 8.461 | 8.461 | 8.461 | 8.461 | |||||
Reserve bedrijfsvoering | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | ||||||
Reserve gebiedsprojecten | 2.000 | 36 | -55 | 1.981 | -400 | 1.582 | -188 | 1.393 | -137 | 1.256 | |
Reserve egaliseren OZB | |||||||||||
Reserve afvalinzameling | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||
Reserve kapitaallast wisselloc R. Holln | 5.464 | -629 | 4.836 | -621 | 4.215 | -614 | 3.601 | -606 | 2.995 | ||
Reserve Energietransitie | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | ||||||
Totaal | Bestemmingsreserves | 36.655 | 2.266 | -1.730 | 37.191 | -3.844 | 33.346 | -735 | 32.611 | -700 | 31.911 |
Totaal | Reserves | 73.138 | 2.266 | -1.730 | 73.675 | -3.844 | 69.830 | -735 | 69.095 | -700 | 68.395 |
Toelichting mutaties reserves
Algemene reserve
Er zijn geen onttrekkingen of stortingen in de algemene reserve geraamd. De onttrekking van het vrije deel van de algemene reserve die met de kaderbrief was opgenomen, is niet meer nodig. De algemene reserve is een financiële buffer die wordt ingezet om risico's af te dekken.
Hybride werken, applicaties en automatisering
Onttrekking aan de reserve dient ter dekking van uitgaven in het kader van de vastgestelde thuiswerkregeling voor het personeel. Ambtenaren kunnen conform de regeling uitgaven doen ter inrichting van hun thuiswerkplek. Eventuele lasten die hiermee gemoeid zijn worden uiteindelijk op realisatie basis aan de reserve onttrokken.
Onderhoud gemeentelijke gebouwen
De geraamde onttrekking en storting zijn gelijk aan elkaar. Op basis van daadwerkelijk uitgevoerd onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen wordt een onttrekking gedaan aan de betreffende reserve. Per jaar wordt er een standaard storting gedaan zodat de reserve meerjarig voldoende gevuld blijft, ook als de lasten in een jaar hoger zijn dan de storting in hetzelfde jaar.
Premie werkloosheidswet
Jaarlijks wordt een storting van € 20.000 geraamd ter dekking van toekomstige lasten in het kader van het eigenrisicodragerschap voor de werkloosheidswet.
Integrale duurzame stadsontwikkeling (IDS)
In 2027 zijn er stortingen geraamd ten behoeve van faciliterende projecten. De reserve is ingesteld om investeringen in infrastructuur, groen, water en (sociale) voorzieningen bij projecten mogelijk en beheersbaar te maken. Dit betreffende projecten Station Centrum, Kapelpolder en De Kade.
Sociaal domein
In 2025 is de jongerenraad van de gemeente Maassluis gestart. De financiële dekking hiervan is een onttrekking uit de reserve sociaal domein in 2027.
Innovatie sociaal domein
Deze reserve wordt binnen het Sociaal domein breed ingezet om innovatieve projecten te bekostigen. In 2027 gaat dit om het uitvoeringsprogramma Wmo. Voor 2027 en 2028 wordt voorafgaand aan de nieuwe inkoop Jeugdhulp (2029) pilots gedraaid. Deze zijn ten behoeve van preventie jeugdhulp en de investering sociale basis, investering kinder- en jeugdcoaches basis- en voortgezet onderwijs. Voor de uitvoering van het convenant stevige lokale teams wordt er een kwartiermaker aangetrokken.
Nieuwkomers
Deze reserve wordt in 2027 incidenteel ingezet ter dekking van de salarislasten behorende bij de opvang van de Oekraïners.
Gebiedsprojecten
De reserve gebiedsprojecten heeft een egaliserende functie. Overschotten worden gestort in de reserve en tekorten worden gedekt. Op deze manier ontstaan er geen grote fluctuaties in de begrotingssaldi. Dit betreffen, naast de grondexploitaties, de projecten Wilgenrijk en Westgaag.
Kapitaallasten wissellocatie R. Hollaan
Deze reserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de wissellocatie onderwijs aan de Richard Hollaan. Jaarlijks wordt er een onttrekking gedaan gelijk aan de kapitaallasten van dat jaar.